2016/1/1～2016/12/31のFX投資成績の発表です。
◆成績概要
・総資産 1,943,585円
・追加入金 46,532円
・時価変動 +193,894円（期初比）
・獲得スワップ 175,434円
・決済損益 -311,719円
獲得スワップは175,434円でしたが、
いわゆる建替えによる損出しを積極的に行い、
決済損益は大幅なマイナスとなりました。
結果として、雑所得による申告範囲外です。
なお、追加入金は楽天銀行に眠っていた預金を
楽天FXに変更になったために手数料無しで
資金移動したものです。
まずは総資産（時価ベース）、証拠金、余剰金の変動です。
2016年は全体的に円安に進んだこともあり、
7月以降、時価ベースの総資産は回復しました。
証拠金、余剰金については、9月19日に大きな変動が見て取れます。
これは、従来使っていたFXCMジャパンから、楽天FXに完全移行したためです。
自分から進んで移行したわけではなく、
買収による自動的な移行です。不本意ながら。
証拠金の観点では、大幅に必要証拠金が減ったため、
余剰金に余裕が出ました。
この点だけはメリットでした。
次に、通算スワップの推移です。
ここでの通算スワップとは、FX取引開始以後の通算値であり、
建玉の決済による減少を含んでいません。
従来のFXCMジャパン時代では、
ZAR/JPYを1000通貨保有していると切り捨てず1円/日獲得していたのですが、
楽天FXになってからは完全に切り捨てになり、
水曜日に3日分獲得するときだけ反映されるという改悪になりました。
その結果、ZAR/JPYでの収益性は大幅に低下しました。
期間により何回か測定した結果、
移行後の南アフリカランド円の通貨保有数別の
概略獲得スワップは以下の通りです。
1000通貨単位では0.30-0.35円/（日・1000通貨あたり） 程度、
10000通貨単位以上でも0.65-0.70円/（日・1000通貨あたり） 程度であり、
これはただの改悪と評価せざるを得ません。
次に各通貨のレート推移と保有数です。
ここでは、主な投資対象の以下を紹介します。
買い通貨ペア
南アフリカランド円 ZAR/JPY
トルコリラ円 TRY/JPY
売り通貨ペア（ヘッジ対象）
カナダドル円 CAD/JPY
全体として2016年は円安方向に進みましたが、
個別通貨では様相が異なります。
◆南アフリカランド円
南アフリカランド円は、6.5円付近まで下落しましたが、
6月末に底打ちし、その後は8.5円付近まで回復しました。
アメリカ大統領選以後は円安方向へ大きく動きました。
このように、値動きが激しいのが南アフリカランド円の特徴です。
値動きに合わせて、所持ロットを増やしていき、
上昇局面に合わせて、所持ロットを減らしていきました。
結果として、大きくポジションを減らしましたが、
これはレートによるものだけでは無く、
前述したスワップポイントの減少による投資戦略変更もあります。
値動きリスクの割にスワップポイントのリターンが減ったため、
投資をトルコリラ円に移しました。
◆トルコリラ円
トルコリラ円は、32円付近まで下落し、
その後の回復はあまりありませんでした。
この間、大きくポジションを増やしていきました。
ここまで下落すると予想していなかったため、
投資のタイミングが早すぎたかなと反省しています。
結果として、2016年はトルコリラ円では大幅な損失を計上してしまいました。
今後、スワップポイントで少しずつ稼いでいきたいですね。
◆カナダドル円
カナダドル円は、買いではなく、売りで入るヘッジ対象です。
2016年は75円近辺まで下落しましたが、
その後、一気に回復し、87円近辺まで戻しました。
その過程で、売りポジションを大きく増やしました。
また、トルコリラ円のポジション増加に伴い、
そのタイミングで売りポジションを機械的に増やしています。
◆総評
2016年は大幅に資産が回復しました。
2017年も4カ月経過し、この期間、更に資産が回復しています。
今後も、リバランスを慎重に行いながら、
安定した収益を上げていきたいと思います。
なお、2017年に関しても損出しを行って、
雑所得の範囲外に収めようと思います。
